Сравнение LULG с BNO
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - LULG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. LULG is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. LULG charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности LULG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам LULG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -2.45% |
Correlation
The correlation between LULG and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. BNO — Ранг доходности на риск
LULG
BNO
Сравнение LULG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.14 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и BNO
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -87.06% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -12.72% | -58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -40.16% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 41.56% | +43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 35.40% | +50.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 36.69% | +48.73% |
Сравнение комиссий LULG и BNO
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и BNO
Ни LULG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
LULG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LULG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для LULG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор