PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с ESOA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 29.80%/yr for ESOA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как ESOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESOA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 109.25%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции ESOA по среднегодовой доходности: 32.69% против 29.80% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

ESOA

1 день
2.12%
1 месяц
1.51%
С начала года
109.25%
6 месяцев
96.08%
1 год
54.87%
3 года*
91.10%
5 лет*
54.69%
10 лет*
29.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
ESOA
Energy Services Of America Corp		109.25%-37.42%129.35%135.20%-17.08%223.37%29.32%-33.42%50.50%-40.39%

Correlation

The correlation between LUG.TO and ESOA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

ESOA:

$293.39M

EPS

LUG.TO:

$3.77

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

ESOA:

30.54

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

ESOA:

0.71

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

ESOA:

0.64

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

ESOA:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S

Доходность на риск

LUG.TO vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.88

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.73

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.73

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.80

-2.57

LUG.TO vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и ESOA

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-76.53%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-31.90%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-58.74%

+20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-58.74%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-71.20%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-11.33%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-29.48%

-38.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

14.75%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и ESOA

Текущая волатильность для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) составляет 17.86%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

19.38%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

47.06%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

62.60%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

76.21%

-29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

96.39%

-52.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и ESOA

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности ESOA в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
567.38M
93.17M
(LUG.TO) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
11.0%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and ESOA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор