PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с KNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с KNT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO).

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и KNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUG.TO и KNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-2.23%291.32%91.60%29.57%30.62%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		9.08%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$26.71B

KNT.TO:

CA$6.19B

EPS

LUG.TO:

CA$3.28

KNT.TO:

CA$1.10

Коэффициент P/E

LUG.TO:

33.54

KNT.TO:

22.57

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.45

KNT.TO:

0.23

Коэффициент P/S

LUG.TO:

14.90

KNT.TO:

10.24

Коэффициент P/B

LUG.TO:

19.61

KNT.TO:

8.08

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.79B

KNT.TO:

CA$597.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.26B

KNT.TO:

CA$434.80M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.25B

KNT.TO:

CA$430.99M

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у KNT.TO с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции LUG.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 39.15% против 45.06% соответственно.

LUG.TO

1 день
3.47%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
23.08%
1 год
160.60%
3 года*
99.01%
5 лет*
65.44%
10 лет*
39.15%

KNT.TO

1 день
4.83%
1 месяц
-25.38%
С начала года
9.08%
6 месяцев
40.78%
1 год
103.70%
3 года*
47.71%
5 лет*
29.60%
10 лет*
45.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

K92 Mining Inc.

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с RR.L
Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO

Доходность на риск

LUG.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUG.TOKNT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.19

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.44

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

2.59

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

9.94

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUG.TO vs. KNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNT.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и KNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUG.TOKNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.61

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.73

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между LUG.TO и KNT.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и KNT.TO

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.53%3.37%2.69%3.28%1.97%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и KNT.TO

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -82.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и KNT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LUG.TOKNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-82.00%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.33%

-38.35%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-54.53%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-80.47%

+38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-25.38%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.22%

-36.52%

-28.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

10.00%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и KNT.TO

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеют волатильность 19.07% и 19.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUG.TOKNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

19.82%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

40.64%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.10%

47.74%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.56%

48.53%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

61.96%

-18.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и KNT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
534.69M
179.47M
(LUG.TO) Общая выручка
(KNT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUG.TO и KNT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и K92 Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.2%
70.6%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 179.47M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.01M при выручке в 179.47M, что соответствует операционной рентабельности 68.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 179.47M, что соответствует чистой рентабельности 42.5%.