PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUG.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-5.51%291.32%91.60%29.57%48.75%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у NVDA.TO с доходностью -7.11%.

LUG.TO

1 день
7.21%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
20.71%
1 год
151.69%
3 года*
96.76%
5 лет*
64.31%
10 лет*
38.67%

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с KGCLUG.TO с KNT.TOLUG.TO с RR.L
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

LUG.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUG.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.45

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.14

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

2.61

+3.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.98

6.55

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUG.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUG.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.45

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.14

-1.14

Корреляция

Корреляция между LUG.TO и NVDA.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и NVDA.TO

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности NVDA.TO в 0.03%

TTM2025202420232022
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.69%3.37%2.69%3.28%1.97%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LUG.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-61.15%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.33%

-21.05%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-16.81%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.23%

-15.69%

-49.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

8.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и NVDA.TO

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUG.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

10.05%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.60%

24.70%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.05%

39.74%

+19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.61%

52.19%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

52.19%

-8.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и NVDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
534.69M
(LUG.TO) Общая выручка
(NVDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию