PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUG.TO с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUG.TO и AEM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LUG.TO с AEM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUG.TO или AEM.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUG.TO:

5.22

AEM:

2.24

Коэф-т Сортино

LUG.TO:

4.44

AEM:

2.61

Коэф-т Омега

LUG.TO:

1.67

AEM:

1.36

Коэф-т Кальмара

LUG.TO:

5.21

AEM:

4.24

Коэф-т Мартина

LUG.TO:

42.43

AEM:

14.30

Индекс Язвы

LUG.TO:

5.75%

AEM:

5.26%

Дневная вол-ть

LUG.TO:

46.61%

AEM:

34.34%

Макс. просадка

LUG.TO:

-97.73%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

LUG.TO:

-1.29%

AEM:

-4.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$15.97B

AEM:

$59.41B

EPS

LUG.TO:

CA$3.14

AEM:

$4.70

Коэффициент P/E

LUG.TO:

21.12

AEM:

25.10

Коэффициент P/S

LUG.TO:

12.07

AEM:

6.66

Коэффициент P/B

LUG.TO:

8.66

AEM:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.32B

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

CA$823.70M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

CA$418.54M

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность 120.63%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 52.01%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 33.98% против 15.84% соответственно.

LUG.TO

С начала года

120.63%

1 месяц

21.82%

6 месяцев

109.44%

1 год

244.68%

3 года

96.12%

5 лет

43.03%

10 лет

33.98%

AEM

С начала года

52.01%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

40.83%

1 год

76.00%

3 года

34.23%

5 лет

15.96%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUG.TO и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности LUG.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUG.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и AEM

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AEM в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		2.55%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.36%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и AEM

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и AEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и AEM

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
356.35M
2.47B
(LUG.TO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LUG.TO значения в CAD, AEM значения в USD

Сравнение рентабельности LUG.TO и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
65.5%
52.0%
(LUG.TO) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 233.55M при выручке в 356.35M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 211.06M при выручке в 356.35M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.50M при выручке в 356.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.