PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRN с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTRN с GLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LTRN и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTRN и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTRN
Lantern Pharma Inc.		-53.14%-5.02%-25.47%-29.14%-24.31%-58.55%28.76%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, LTRN показывает доходность -53.14%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 7.45%.

LTRN

1 день
3.65%
1 месяц
-47.01%
С начала года
-53.14%
6 месяцев
-65.53%
1 год
-57.10%
3 года*
-33.51%
5 лет*
-41.02%
10 лет*
—

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantern Pharma Inc.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с LTRN:
LTRN с TALKLTRN с DVLT
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

LTRN vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRN
Ранг доходности на риск LTRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRN c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRNGLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.94

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

2.17

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.38

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.89

8.16

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRN vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRN на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRN и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRNGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.94

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.81

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.35

-0.75

Корреляция

Корреляция между LTRN и GLTR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRN и GLTR

Ни LTRN, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LTRN и GLTR

Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и GLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

LTRNGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-55.70%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.95%

-29.70%

-49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.37%

-29.70%

-64.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.52%

-22.55%

-70.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.55%

-28.89%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.71%

8.65%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRN и GLTR

Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 65.87% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTRNGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.87%

12.22%

+53.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.20%

35.76%

+44.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.57%

37.11%

+55.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.11%

23.15%

+59.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.75%

20.27%

+63.48%