Сравнение LTRN с DVLT
LTRN (Lantern Pharma Inc.) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. LTRN operates in Biotechnology (Healthcare), while DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LTRN returned -25.87%/yr vs -90.56%/yr for DVLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRN и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRN показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -42.02%.
LTRN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -3.96%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- —
DVLT
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -50.38%
- С начала года
- -42.02%
- 1 год
- -36.47%
- 3 года*
- -87.33%
- 5 лет*
- -90.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRN и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | -3.96% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 30.07% |
DVLT Datavault AI Inc | -42.02% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | 47.50% |
Correlation
The correlation between LTRN and DVLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LTRN:
$37.13M
DVLT:
$103.50M
LTRN:
-$1.45
DVLT:
-$0.44
LTRN:
9.50
DVLT:
0.95
LTRN:
$0.00
DVLT:
$39.38M
LTRN:
$0.00
DVLT:
$15.77M
LTRN:
-$16.42M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRN vs. DVLT — Ранг доходности на риск
LTRN
DVLT
Сравнение LTRN c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRN | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.41 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.55 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRN и DVLT
Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRN | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -100.00% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -90.18% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.48% | -99.87% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -100.00% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.72% | -100.00% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -90.67% | +24.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 66.49% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRN и DVLT
Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Datavault AI Inc (DVLT) с волатильностью 25.82%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRN | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 25.82% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 81.97% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.59% | 206.16% | -106.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 192.85% | -106.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.33% | 165.70% | -80.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRN и DVLT
Ни LTRN, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRN и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantern Pharma Inc. и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTRN and DVLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (28.31%) compared to DVLT (25.82%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs DVLT's -100.00%.
DVLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRN и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор