Сравнение LTRN с DVLT
LTRN (Lantern Pharma Inc.) and DVLT (Datavault AI Inc) are both stocks. LTRN operates in Biotechnology (Healthcare), while DVLT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LTRN returned -23.69%/yr vs -91.17%/yr for DVLT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRN и DVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRN показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у DVLT с доходностью -46.08%.
LTRN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -23.69%
- 10 лет*
- —
DVLT
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -26.71%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- -55.80%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -91.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRN и DVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | 30.36% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 30.07% |
DVLT Datavault AI Inc | -46.08% | -68.19% | -88.31% | -98.92% | -92.24% | -60.73% | 47.50% |
Correlation
The correlation between LTRN and DVLT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
LTRN:
$44.45M
DVLT:
$195.35M
LTRN:
-$1.45
DVLT:
-$0.55
LTRN:
12.90
DVLT:
0.89
LTRN:
$0.00
DVLT:
$39.38M
LTRN:
$0.00
DVLT:
$15.77M
LTRN:
-$16.42M
DVLT:
-$70.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRN vs. DVLT — Ранг доходности на риск
LTRN
DVLT
Сравнение LTRN c DVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Datavault AI Inc (DVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRN | DVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.55 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.78 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRN и DVLT
Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что меньше максимальной просадки DVLT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и DVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRN | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -100.00% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -89.72% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.48% | -99.87% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.66% | -100.00% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.98% | -100.00% | +18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -90.60% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.65% | 62.89% | -25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRN и DVLT
Текущая волатильность для Lantern Pharma Inc. (LTRN) составляет 21.86%, в то время как у Datavault AI Inc (DVLT) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что LTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRN | DVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 27.40% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.49% | 107.78% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.83% | 206.26% | -108.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.61% | 192.66% | -107.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.08% | 166.12% | -81.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRN и DVLT
Ни LTRN, ни DVLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRN и DVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantern Pharma Inc. и Datavault AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTRN and DVLT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVLT has higher volatility (27.40%) compared to LTRN (21.86%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs DVLT's -100.00%.
LTRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRN и DVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор