Сравнение LTRN с TALK
LTRN (Lantern Pharma Inc.) and TALK (Talkspace, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LTRN in Biotechnology, TALK in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, LTRN returned -25.87%/yr vs -1.74%/yr for TALK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRN и TALK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRN показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у TALK с доходностью 43.80%.
LTRN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -3.96%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- —
TALK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 36.29%
- С начала года
- 43.80%
- 1 год
- 110.06%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRN и TALK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | -3.96% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 55.49% |
TALK Talkspace, Inc. | 43.80% | 17.48% | 21.65% | 316.19% | -69.02% | -81.78% | 8.10% |
Correlation
The correlation between LTRN and TALK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LTRN:
$37.13M
TALK:
$874.42M
LTRN:
-$1.45
TALK:
$0.01
LTRN:
9.50
TALK:
8.02
LTRN:
$0.00
TALK:
$238.37M
LTRN:
$0.00
TALK:
$100.68M
LTRN:
-$16.42M
TALK:
$6.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRN vs. TALK — Ранг доходности на риск
LTRN
TALK
Сравнение LTRN c TALK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и Talkspace, Inc. (TALK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRN | TALK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 8.04 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 23.25 | -23.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRN и TALK
Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке TALK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и TALK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRN | TALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -95.17% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -13.77% | -65.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.48% | -56.35% | -33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -90.82% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.72% | -56.86% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -68.30% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 4.75% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRN и TALK
Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с Talkspace, Inc. (TALK) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRN | TALK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 1.33% | +26.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 27.94% | +64.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.59% | 43.83% | +55.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 68.39% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.33% | 64.29% | +21.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRN и TALK
Ни LTRN, ни TALK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTRN и TALK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantern Pharma Inc. и Talkspace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTRN and TALK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (28.31%) compared to TALK (1.33%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs TALK's -95.17%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRN и TALK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор