Сравнение LTL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
LTL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LTL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 12.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и TERG
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
LTL vs. TERG — Ранг доходности на риск
LTL
TERG
Сравнение LTL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 13.84 | -13.68 |
Корреляция
Корреляция между LTL и TERG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и TERG
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и TERG
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -39.32% | -40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -22.98% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -9.92% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 124.92% | -88.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 124.92% | -90.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 124.92% | -87.87% |