Сравнение LTBR с RCAT
LTBR (Lightbridge Corporation) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LTBR returned 7.53%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -26.73%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 17.31% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between LTBR and RCAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.15 |
Over the past year, LTBR and RCAT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
RCAT:
$1.35B
LTBR:
-$0.84
RCAT:
-$0.78
LTBR:
1.38
RCAT:
5.66
LTBR:
$0.00
RCAT:
$52.98M
LTBR:
$0.00
RCAT:
$2.86M
LTBR:
-$11.77M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
LTBR
RCAT
Сравнение LTBR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.46 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.92 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и RCAT
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.21% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -60.08% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -67.16% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -92.25% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -35.60% | -64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -65.98% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 30.17% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и RCAT
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 26.39%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 40.71% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 85.22% | -24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 120.36% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 115.04% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 29,209.75% | -29,103.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и RCAT
Ни LTBR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and RCAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор