Сравнение LTBR с ASML
LTBR (Lightbridge Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LTBR returned -7.73%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции LTBR уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -7.73% против 36.00% соответственно.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.83%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 138.89%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам LTBR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between LTBR and ASML is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.11 |
Over the past year, LTBR and ASML have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
ASML:
$718.77B
LTBR:
-$0.84
ASML:
€25.86
LTBR:
1.38
ASML:
29.83
LTBR:
$0.00
ASML:
€33.69B
LTBR:
$0.00
ASML:
€17.72B
LTBR:
-$11.77M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. ASML — Ранг доходности на риск
LTBR
ASML
Сравнение LTBR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.83 | -8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 21.08 | -21.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и ASML
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.00% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -17.85% | -50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -45.38% | -23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -56.84% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | -56.84% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -1.89% | -97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -28.12% | -66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 6.63% | +33.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и ASML
Lightbridge Corporation (LTBR) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что LTBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 17.27% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 34.58% | +26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 42.75% | +56.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 42.44% | +66.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 38.72% | +67.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и ASML
LTBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and ASML have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to ASML (17.27%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор