Сравнение LSEQ с MEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Health Care ETF (MEDI).
LSEQ и MEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. MEDI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и MEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и MEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
MEDI Harbor Health Care ETF | -5.40% | 27.11% | 0.58% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -5.40%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDI
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и MEDI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.
Доходность на риск
LSEQ vs. MEDI — Ранг доходности на риск
LSEQ
MEDI
Сравнение LSEQ c MEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | MEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.43 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.15 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.02 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.76 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и MEDI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и MEDI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности MEDI в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
MEDI Harbor Health Care ETF | 0.29% | 0.28% | 0.54% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и MEDI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и MEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -19.24% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -15.34% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -9.34% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.09% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.38% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и MEDI
Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | MEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.13% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 14.16% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 22.74% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.48% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.48% | -4.23% |