Сравнение LRN с WMT
LRN (Stride, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LRN in Education & Training Services, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 23.80% против 19.77% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам LRN и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between LRN and WMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
WMT:
$968.20B
LRN:
$9.68
WMT:
$2.88
LRN:
10.10
WMT:
42.04
LRN:
0.25
WMT:
2.75
LRN:
1.86
WMT:
1.34
LRN:
2.83
WMT:
10.26
LRN:
$2.54B
WMT:
$725.31B
LRN:
$972.24M
WMT:
$181.16B
LRN:
$424.60M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. WMT — Ранг доходности на риск
LRN
WMT
Сравнение LRN c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.83 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.82 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и WMT
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -77.14% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -15.75% | -48.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -21.93% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -25.74% | -38.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -25.74% | -38.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -9.81% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -14.63% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 4.94% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и WMT
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.86% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 18.49% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 23.67% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 21.68% | +29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 21.73% | +27.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и WMT
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и WMT
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and WMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор