Сравнение LRN с NWG
LRN (Stride, Inc.) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 16.47%/yr for NWG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции NWG по среднегодовой доходности: 23.80% против 16.47% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
NWG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам LRN и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
NWG NatWest Group plc | -1.19% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between LRN and NWG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
NWG:
$33.35B
LRN:
$9.68
NWG:
£2.95
LRN:
10.10
NWG:
4.19
LRN:
0.25
NWG:
0.16
LRN:
1.86
NWG:
0.85
LRN:
2.83
NWG:
0.57
LRN:
$2.54B
NWG:
£29.58B
LRN:
$972.24M
NWG:
£16.97B
LRN:
$424.60M
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. NWG — Ранг доходности на риск
LRN
NWG
Сравнение LRN c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.01 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.52 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и NWG
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -96.96% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -24.03% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -34.62% | -29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -40.56% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -67.34% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -70.25% | +27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -86.19% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 9.64% | +32.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и NWG
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 9.45% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 24.48% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 31.76% | +34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 33.59% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 38.28% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и NWG
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWG NatWest Group plc | 5.28% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и NWG
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and NWG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.45%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор