Сравнение LRN с EAT
LRN (Stride, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 23.80% против 14.68% соответственно.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам LRN и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between LRN and EAT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$4.65B
EAT:
$7.09B
LRN:
$9.68
EAT:
$10.14
LRN:
10.10
EAT:
15.71
LRN:
0.25
EAT:
0.36
LRN:
1.86
EAT:
1.27
LRN:
2.83
EAT:
17.46
LRN:
$2.54B
EAT:
$5.73B
LRN:
$972.24M
EAT:
$3.45B
LRN:
$424.60M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. EAT — Ранг доходности на риск
LRN
EAT
Сравнение LRN c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.22 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.44 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и EAT
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -88.40% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -44.41% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -45.92% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -65.54% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | -84.94% | +20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -15.77% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -24.33% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 21.77% | +20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и EAT
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 15.23% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 36.27% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 46.95% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 49.04% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 55.13% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и EAT
Ни LRN, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и EAT
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and EAT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор