Сравнение LRN с LAUR
LRN (Stride, Inc.) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LRN returned 20.08%/yr vs 40.93%/yr for LAUR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью 8.64%.
LRN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- -43.59%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 21.85%
LAUR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 58.84%
- 3 года*
- 49.15%
- 5 лет*
- 40.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 27.80% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -20.22% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 8.64% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
Correlation
The correlation between LRN and LAUR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$9.68
LAUR:
$2.52
LRN:
8.57
LAUR:
14.52
LRN:
0.21
LAUR:
0.08
LRN:
1.58
LAUR:
2.33
LRN:
$2.54B
LAUR:
$1.74B
LRN:
$972.24M
LAUR:
$484.38M
LRN:
$424.60M
LAUR:
$491.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. LAUR — Ранг доходности на риск
LRN
LAUR
Сравнение LRN c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.62 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.77 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и LAUR
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -64.52% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -16.33% | -47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -16.33% | -47.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -25.33% | -38.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.13% | -3.61% | -47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.29% | -14.89% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 5.48% | +37.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и LAUR
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Laureate Education, Inc. (LAUR) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 9.81% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.88% | 23.85% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.27% | 32.32% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 33.37% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 40.10% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и LAUR
Ни LRN, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и LAUR
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 272.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.59M при выручке в 272.61M, что соответствует чистой рентабельности -7.9%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and LAUR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.08%) compared to LAUR (9.81%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs LAUR's -64.52%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор