Сравнение LRLCY с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (LRLCY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRLCY или EL.
Основные характеристики
| LRLCY | EL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.83% | -8.70% |
| Дох-ть за 1 год | 3.90% | -32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 6.52% | -23.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.55% | -4.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.49% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 22.68% | 43.59% |
| Макс. просадка | -58.79% | -71.32% |
| Current Drawdown | -3.27% | -63.16% |
Фундаментальные показатели
| LRLCY | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $254.37B | $47.67B |
| Прибыль на акцию | $2.47 | $1.78 |
| Цена/прибыль | 38.52 | 74.69 |
| PEG коэффициент | 3.88 | 1.60 |
| Выручка (12 мес.) | $41.18B | $15.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $27.68B | $13.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.01B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между LRLCY и EL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LRLCY и EL
С начала года, LRLCY показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции LRLCY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 12.49% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRLCY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (LRLCY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRLCY и EL
Дивидендная доходность LRLCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.49% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.46% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.08% | 1.76% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.99% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок LRLCY и EL
Максимальная просадка LRLCY за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки EL в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRLCY и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRLCY и EL
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (LRLCY) составляет 7.33%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что LRLCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRLCY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности