PortfoliosLab logo
L'Oréal S.A. (LRLCY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5021172037

Сектор

Consumer Defensive

Основные показатели

Рыночная капитализация

$230.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.70

Коэффициент P/E

31.69

Коэффициент PEG

3.22

Общая выручка (12 мес.)

$22.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.55B

EBITDA (12 мес.)

$5.12B

Годовой диапазон

$66.64 - $99.65

Целевая цена

$87.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в L'Oréal S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
822.90%
368.17%
LRLCY (L'Oréal S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

L'Oréal S.A. показал доход в 21.50% с начала года и -8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L'Oréal S.A. составила 10.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


LRLCY

С начала года

21.50%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

11.80%

1 год

-8.21%

5 лет

11.01%

10 лет

10.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LRLCY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.93%-1.11%1.78%15.05%21.50%
2024-3.83%0.13%-0.96%-0.03%5.56%-10.86%-1.41%1.14%2.49%-16.63%-6.86%1.02%-28.09%
202315.90%-4.06%12.52%8.36%-10.38%9.24%-0.21%-5.65%-5.69%1.24%12.15%5.67%41.39%
2022-10.77%-7.15%1.38%-8.12%-2.89%-2.02%9.63%-9.14%-7.34%-1.55%18.60%-4.25%-24.24%
2021-7.39%3.89%4.61%7.98%10.74%-1.33%2.34%2.65%-11.74%10.45%-1.39%5.71%26.75%
2020-5.59%-4.05%-1.56%10.10%0.95%10.90%3.64%-0.06%-1.48%-0.78%13.10%4.16%31.11%
20195.67%4.58%6.85%3.83%-2.88%6.32%-6.20%2.27%2.44%4.45%-2.28%3.17%31.00%
20182.71%-5.26%4.77%7.87%0.94%1.97%-0.66%-2.00%0.51%-6.51%4.84%-3.22%5.07%
2017-0.04%2.13%3.50%5.43%7.39%-2.32%-0.92%2.12%0.52%4.69%-0.51%-0.01%23.76%
20161.35%-1.83%6.31%3.94%3.38%2.10%-1.04%-0.88%0.31%-5.21%-5.12%7.14%10.00%
20157.56%1.03%1.46%4.23%0.61%-5.51%4.13%-8.23%1.26%5.22%-2.88%-4.71%2.94%
2014-6.29%2.61%-2.40%6.49%0.90%-0.72%-1.08%-2.90%-4.33%-0.93%8.60%-2.20%-3.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LRLCY составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LRLCY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRLCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRLCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRLCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRLCY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L'Oréal S.A. (LRLCY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LRLCY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LRLCY: -0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LRLCY: -0.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LRLCY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LRLCY: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LRLCY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LRLCY: -0.25
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LRLCY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LRLCY: -0.39
^GSPC: 1.94

L'Oréal S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.46
LRLCY (L'Oréal S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L'Oréal S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$1.42$1.28$1.09$0.95$0.86$0.87$0.87$0.70$0.71$0.62$0.70

Дивидендный доход

0.00%2.02%1.29%1.53%1.00%1.13%1.48%1.91%1.58%1.95%1.82%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L'Oréal S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42
2023$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28
2022$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2018$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2014$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.86%
-10.07%
LRLCY (L'Oréal S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L'Oréal S.A. показал максимальную просадку в 58.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка L'Oréal S.A. составляет 13.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.79%31 дек. 2007 г.2999 мар. 2009 г.8626 авг. 2012 г.1161
-39.05%18 нояб. 2021 г.2423 нояб. 2022 г.11421 апр. 2023 г.356
-32.42%16 мая 2024 г.16410 янв. 2025 г.
-31.46%10 июл. 2002 г.17012 мар. 2003 г.20023 дек. 2003 г.370
-27.33%20 февр. 2004 г.16313 окт. 2004 г.34222 февр. 2006 г.505

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L'Oréal S.A. составляет 12.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.44%
14.23%
LRLCY (L'Oréal S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L'Oréal S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается L'Oréal S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Household & Personal Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LRLCY: 31.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LRLCY в сравнении с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у LRLCY коэффициент P/E составляет 31.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LRLCY: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LRLCY по сравнению с другими компаниями отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у LRLCY коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LRLCY: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LRLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у LRLCY коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LRLCY: 6.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LRLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у LRLCY коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию