Сравнение LRGG с GARY
LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности LRGG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRGG показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
LRGG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | -2.36% | 0.94% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between LRGG and GARY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGG vs. GARY — Ранг доходности на риск
LRGG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LRGG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRGG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRGG и GARY
Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -10.28% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.64% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.93% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 21.74% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 21.74% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 21.74% | -5.05% |
Сравнение комиссий LRGG и GARY
LRGG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGG и GARY
Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
LRGG Nomura Focused Large Growth ETF | 0.16% | 0.16% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
LRGG and GARY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
LRGG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Nomura and Mango. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для LRGG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор