Сравнение LRGC с YEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR).
LRGC и YEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGC и YEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGC и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | -5.45% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.66% | 4.69% | 5.41% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGC показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у YEAR с доходностью 0.66%.
LRGC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGC и YEAR
LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Доходность на риск
LRGC vs. YEAR — Ранг доходности на риск
LRGC
YEAR
Сравнение LRGC c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGC | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 4.72 | -3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 8.76 | -7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.16 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 13.54 | -12.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 61.59 | -56.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 4.72 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 4.30 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между LRGC и YEAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и YEAR
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности YEAR в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.61% | 0.58% | 0.46% | 0.17% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.27% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок LRGC и YEAR
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и YEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -0.61% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -0.30% | -11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.01% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.06% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.07% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и YEAR
AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LRGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGC | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.24% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 0.50% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 0.87% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.17% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 1.17% | +14.25% |