PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRCX (Lam Research Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, LRCX returned 312.75% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LRCX торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.

LRCX

1 день
1.18%
1 месяц
22.62%
С начала года
114.54%
6 месяцев
128.79%
1 год
312.75%
3 года*
81.91%
5 лет*
43.22%
10 лет*
48.23%

SOBO.TO

1 день
1.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
40.47%
6 месяцев
44.56%
1 год
51.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRCX и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
LRCX
Lam Research Corporation		114.54%139.16%-8.41%
SOBO.TO
South Bow Corp		40.47%25.61%15.72%

Correlation

The correlation between LRCX and SOBO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$463.20B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

LRCX:

$5.29

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

LRCX:

69.37

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

LRCX:

5.25

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

LRCX:

21.46

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

LRCX:

43.76

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$21.68B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.84B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$6.10B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

LRCX vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRCXSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.79
2.52

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.42

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.26

4.00

+11.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.20

11.44

+39.76

LRCX vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 5.79, что выше коэффициента Шарпа SOBO.TO равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRCX и SOBO.TO

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRCXSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-27.09%

-60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-12.68%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-4.27%

-23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.44%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и SOBO.TO

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRCXSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.52%

7.11%

+14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.63%

14.83%

+28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

20.22%

+32.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

44.59%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.92%

44.59%

+0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и SOBO.TO

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.28%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.84B
416.07M
(LRCX) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.8%
22.0%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

LRCX and SOBO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRCX и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор