Сравнение LRCX с RNMBY
LRCX (Lam Research Corporation) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции RNMBY по среднегодовой доходности: 48.23% против 38.75% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам LRCX и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between LRCX and RNMBY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
RNMBY:
$64.85B
LRCX:
$5.29
RNMBY:
€3.56
LRCX:
69.37
RNMBY:
67.40
LRCX:
5.25
RNMBY:
3.08
LRCX:
21.46
RNMBY:
5.07
LRCX:
43.76
RNMBY:
10.50
LRCX:
$21.68B
RNMBY:
€9.58B
LRCX:
$10.84B
RNMBY:
€4.12B
LRCX:
$6.10B
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
LRCX
RNMBY
Сравнение LRCX c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.91 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.69 | +15.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.50 | +52.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и RNMBY
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -67.75% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -44.06% | +24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -44.06% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -44.06% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -67.75% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.00% | +40.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -16.73% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 20.36% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и RNMBY
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 12.05% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 33.85% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 45.65% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 44.78% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 41.51% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и RNMBY
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и RNMBY
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and RNMBY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs RNMBY's -67.75%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор