Сравнение LQID с XONE
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. LQID is actively managed, while XONE is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности LQID и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XONE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.17M | $6.12M | $5.16M |
Сравнение доходности по годам LQID и XONE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.48% |
Correlation
The correlation between LQID and XONE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. XONE — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XONE
Сравнение LQID c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 116.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и XONE
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.40% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.58% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.85% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.85% | -0.14% |
Сравнение комиссий LQID и XONE
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и XONE
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XONE в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.02% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and XONE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
XONE has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and BondBloxx. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для LQID и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор