Сравнение LQID с AMZP
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности LQID и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMZP
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам LQID и AMZP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -8.14% |
Correlation
The correlation between LQID and AMZP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. AMZP — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZP
Сравнение LQID c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и AMZP
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -27.36% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -11.73% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.36% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и AMZP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 30.59% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 27.16% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 27.16% | -26.45% |
Сравнение комиссий LQID и AMZP
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и AMZP
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AMZP в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.65% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and AMZP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while AMZP is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.99% for AMZP.
Подберите оптимальное распределение для LQID и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор