Сравнение LQID с KGLD
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for KGLD.
Доходность
Сравнение доходности LQID и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- -15.82%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65M | $1.89M | $2.41M |
Сравнение доходности по годам LQID и KGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -13.38% |
Correlation
The correlation between LQID and KGLD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. KGLD — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KGLD
Сравнение LQID c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и KGLD
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -28.32% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -25.56% | +25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -8.50% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 29.10% | -28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 28.58% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 28.58% | -27.87% |
Сравнение комиссий LQID и KGLD
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KGLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и KGLD
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности KGLD в 15.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.17% | 4.59% |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and KGLD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 15.17%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while KGLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 1.00% for KGLD.
Подберите оптимальное распределение для LQID и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор