Сравнение LQID с GOOP
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while GOOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности LQID и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $712.36K | $593.38K | $871.62K |
Сравнение доходности по годам LQID и GOOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -12.90% |
Correlation
The correlation between LQID and GOOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. GOOP — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение LQID c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и GOOP
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -27.49% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.57% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 30.20% | -29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 26.49% | -25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 26.49% | -25.78% |
Сравнение комиссий LQID и GOOP
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и GOOP
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности GOOP в 13.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.71% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and GOOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while GOOP is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для LQID и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор