Сравнение LQAI с SPCT
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQAI показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LQAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 15.78% | -2.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LQAI and SPCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LQAI
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LQAI c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQAI | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQAI и SPCT
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -7.17% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | 0.00% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.49% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 9.27% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 9.27% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 9.27% | +8.42% |
Сравнение комиссий LQAI и SPCT
LQAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и SPCT
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.93% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and SPCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQAI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
LQAI has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: QRAFT and Liberty One. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор