PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

LQAI и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и PSCX

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.92%13.70%27.82%9.12%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%3.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQAI показывает доходность -1.92%, а PSCX немного выше – -1.88%.

LQAI

1 день
2.90%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-4.49%
1 год
19.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с BDGSLQAI с IETCLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий LQAI и PSCX

И LQAI, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

LQAI vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAIPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.05

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.99

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

10.21

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAIPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.10

+0.10

Корреляция

Корреляция между LQAI и PSCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и PSCX

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.11%1.14%0.69%0.16%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и PSCX

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAIPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-10.20%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-6.15%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-2.84%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.92%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.20%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и PSCX

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAIPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.81%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

4.31%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

8.83%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

7.06%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

7.02%

+9.99%