Сравнение LOW с FISV
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LOW returned 12.83%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции LOW превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 12.83% против 0.16% соответственно.
LOW
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 12.83%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам LOW и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -9.03% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between LOW and FISV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between LOW and FISV shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOW:
$121.73B
FISV:
$28.93B
LOW:
$11.86
FISV:
$5.91
LOW:
18.33
FISV:
9.15
LOW:
20.02
FISV:
0.25
LOW:
1.38
FISV:
1.39
LOW:
$88.43B
FISV:
$21.09B
LOW:
$29.89B
FISV:
$9.52B
LOW:
$11.50B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. FISV — Ранг доходности на риск
LOW
FISV
Сравнение LOW c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.64 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.97 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.29 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -1.21 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и FISV
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -77.98% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -70.17% | +42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -77.98% | +50.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -77.98% | +44.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -77.98% | +29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -77.28% | +53.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -11.16% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 52.30% | -40.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и FISV
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 8.03%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 12.18% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 26.45% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 55.97% | -29.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 35.62% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.17% | 31.62% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и FISV
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и FISV
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and FISV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.18%) compared to LOW (8.03%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs FISV's -77.98%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор