Сравнение LOGO с RSHO
LOGO (Alpha Brands Consumption Leaders ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LOGO returned -1.07% vs 59.78% for RSHO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGO charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.
Доходность
Сравнение доходности LOGO и RSHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOGO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 39.40%.
LOGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOGO и RSHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | -4.41% | 4.84% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 17.00% |
Correlation
The correlation between LOGO and RSHO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between LOGO and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOGO vs. RSHO — Ранг доходности на риск
LOGO
RSHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LOGO c RSHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOGO | RSHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.45 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 16.97 | -17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOGO и RSHO
Максимальная просадка LOGO за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGO и RSHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOGO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -27.31% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -14.64% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | 0.00% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.27% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 3.83% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOGO и RSHO
Текущая волатильность для Alpha Brands Consumption Leaders ETF (LOGO) составляет 8.75%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что LOGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOGO | RSHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.26% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 20.99% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 24.93% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.82% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 22.82% | -7.07% |
Сравнение комиссий LOGO и RSHO
LOGO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOGO и RSHO
Ни LOGO, ни RSHO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
LOGO and RSHO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.26%) compared to LOGO (8.75%). In terms of maximum drawdown, LOGO dropped -18.34% vs RSHO's -27.31%.
On 1-year performance, RSHO leads with 59.78% vs -1.07% for LOGO. On fees, LOGO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LOGO has been the lower-risk option at 8.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 59.78% return vs -1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOGO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
RSHO has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for LOGO.
They also come from different issuers: Alpha Brands and Tema. Their fees differ too: 0.69% for LOGO and 0.75% for RSHO.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOGO и RSHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор