Сравнение LNGX с WEEI
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while WEEI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 19.17%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.17% | 4.23% |
Correlation
The correlation between LNGX and WEEI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. WEEI — Ранг доходности на риск
LNGX
WEEI
Сравнение LNGX c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.70 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и WEEI
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -18.78% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -2.49% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.17% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 13.96% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.28% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.28% | +6.32% |
Сравнение комиссий LNGX и WEEI
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и WEEI
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WEEI в 11.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.19% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and WEEI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.22% for LNGX.
They also come from different issuers: Global X and Westwood. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор