Сравнение LNGX с OIH
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for OIH.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 30.38%.
LNGX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- 30.38%
- 6 месяцев
- 31.27%
- 1 год
- 63.65%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- -2.67%
Сравнение доходности по годам LNGX и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 12.32% | 5.29% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 30.38% | 4.23% |
Correlation
The correlation between LNGX and OIH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. OIH — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OIH
Сравнение LNGX c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и OIH
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -94.45% | +76.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -66.94% | +49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -48.87% | +43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и OIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 30.24% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 36.82% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 42.39% | -17.42% |
Сравнение комиссий LNGX и OIH
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и OIH
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OIH в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.31% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and OIH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
OIH has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.24% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.35% for OIH.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор