Сравнение LNGX с HAP
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 15.03%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам LNGX и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 6.89% |
Correlation
The correlation between LNGX and HAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. HAP — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAP
Сравнение LNGX c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и HAP
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -50.99% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -7.17% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -12.05% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 15.60% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 18.24% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.65% | +5.18% |
Сравнение комиссий LNGX и HAP
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и HAP
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности HAP в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and HAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор