PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRESY с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRESY с DHT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRESY (Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. CRESY operates in Conglomerates (Industrials), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CRESY returned 4.24%/yr vs 23.05%/yr for DHT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRESY и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRESY показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 68.70%. За последние 10 лет акции CRESY уступали акциям DHT по среднегодовой доходности: 4.24% против 23.05% соответственно.

CRESY

1 день
-1.57%
1 месяц
2.27%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.63%
3 года*
22.41%
5 лет*
22.65%
10 лет*
4.24%

DHT

1 день
-2.86%
1 месяц
11.57%
С начала года
68.70%
6 месяцев
70.09%
1 год
91.02%
3 года*
44.76%
5 лет*
32.83%
10 лет*
23.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRESY и DHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		-10.77%8.03%46.53%73.99%45.48%-1.46%-31.96%-40.52%-42.64%42.79%
DHT
DHT Holdings, Inc.		68.70%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%11.32%-9.26%

Correlation

The correlation between CRESY and DHT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2005 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRESY:

$721.67M

DHT:

$3.13B

EPS

CRESY:

ARS 2.87K

DHT:

$2.06

Коэффициент P/E

CRESY:

5.77

DHT:

9.41

Коэффициент PEG

CRESY:

0.00

DHT:

0.32

Коэффициент P/S

CRESY:

0.97

DHT:

5.51

Коэффициент P/B

CRESY:

0.81

DHT:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

CRESY:

ARS 1.11T

DHT:

$566.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRESY:

ARS 467.81B

DHT:

$268.69M

EBITDA (12 мес.)

CRESY:

ARS 303.50B

DHT:

$450.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CRESY:
CRESY с LNDCRESY с BMACRESY с CEPUCRESY с SPYCRESY с CVXCRESY с FPICRESY с CNR
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN

Доходность на риск

CRESY vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRESY
Ранг доходности на риск CRESY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRESY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRESY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRESY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRESY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRESY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRESY c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRESYDHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.66

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.42

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

6.01

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

13.73

-12.86

CRESY vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRESY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRESY и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRESY и DHT

Максимальная просадка CRESY за все время составила -88.67%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRESY и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRESYDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.67%

-97.12%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-15.22%

-13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.92%

-24.96%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.88%

-34.44%

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.67%

-39.56%

-49.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-61.06%

+40.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.79%

-76.34%

+30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

6.65%

+7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRESY и DHT

Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что CRESY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRESYDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

11.98%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

28.42%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.63%

34.70%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.45%

38.50%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.22%

41.64%

+11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRESY и DHT

Дивидендная доходность CRESY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности DHT в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRESY
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria		5.58%4.98%7.86%7.32%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%6.39%0.00%
DHT
DHT Holdings, Inc.		7.58%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRESY и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B20222023202420252026
252.69B
186.48M
(CRESY) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRESY значения в ARS, DHT значения в USD

Сравнение рентабельности CRESY и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.7%
60.4%
Активы портфеля
CRESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о валовой прибыли в 117.98B при выручке в 252.69B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

CRESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила об операционной прибыли в 45.85B при выручке в 252.69B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

CRESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria сообщила о чистой прибыли в 40.19B при выручке в 252.69B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

Часто задаваемые вопросы

CRESY and DHT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRESY has higher volatility (15.37%) compared to DHT (11.98%). In terms of maximum drawdown, CRESY dropped -88.67% vs DHT's -97.12%.

DHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRESY и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор