Сравнение LMND с MSTR
LMND (Lemonade, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LMND returned -11.55%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LMND показывает доходность -19.23%, а MSTR немного выше – -18.41%.
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам LMND и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 229.84% |
Correlation
The correlation between LMND and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.39B
MSTR:
$41.40B
LMND:
-$1.88
MSTR:
-$40.19
LMND:
5.18
MSTR:
77.72
LMND:
8.47
MSTR:
1.13
LMND:
$821.10M
MSTR:
$490.47M
LMND:
$390.70M
MSTR:
$334.08M
LMND:
-$120.70M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LMND
MSTR
Сравнение LMND c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.88 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.27 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и MSTR
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -99.86% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -76.53% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -77.42% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -84.11% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -73.84% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -86.45% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 53.01% | -28.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и MSTR
Текущая волатильность для Lemonade, Inc. (LMND) составляет 15.88%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что LMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 21.60% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.78% | 57.34% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.53% | 71.15% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 90.79% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 73.80% | +12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и MSTR
Ни LMND, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMND and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs MSTR's -99.86%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор