Сравнение LMBO с SOXL
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - LMBO tracks the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 119.95%
- С начала года
- 567.48%
- 6 месяцев
- 502.28%
- 1 год
- 1,438.30%
- 3 года*
- 135.13%
- 5 лет*
- 48.72%
- 10 лет*
- 65.39%
Сравнение доходности по годам LMBO и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 567.48% | 54.91% | -46.78% |
Correlation
The correlation between LMBO and SOXL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between LMBO and SOXL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LMBO и SOXL
Секторы
LMBO
SOXL
Финансовые услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LMBO
SOXL
-
Технологии
LMBO
SOXL
Сырьевые материалы
LMBO
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
LMBO
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
SOXL
-
Энергетика
LMBO
-
SOXL
-
Здравоохранение
LMBO
-
SOXL
-
Промышленность
LMBO
-
SOXL
-
Недвижимость
LMBO
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
LMBO
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. SOXL — Ранг доходности на риск
LMBO
SOXL
Сравнение LMBO c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и SOXL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 102.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 107.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.04% | — |
Сравнение комиссий LMBO и SOXL
LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и SOXL
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and SOXL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.03% for SOXL.
LMBO tracks Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор