Сравнение LMBO с BAMU
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - LMBO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. LMBO is passively managed, while BAMU is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LMBO charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -3.79% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 3.21% | 1.89% |
Correlation
The correlation between LMBO and BAMU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between LMBO and BAMU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LMBO и BAMU
Секторы
LMBO
BAMU
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LMBO
BAMU
Технологии
LMBO
BAMU
-
Сырьевые материалы
LMBO
-
BAMU
-
Коммуникационные услуги
LMBO
-
BAMU
-
Потребительский циклический сектор
LMBO
-
BAMU
-
Потребительский защитный сектор
LMBO
-
BAMU
-
Энергетика
LMBO
-
BAMU
-
Здравоохранение
LMBO
-
BAMU
-
Промышленность
LMBO
-
BAMU
-
Недвижимость
LMBO
-
BAMU
-
Коммунальные услуги
LMBO
-
BAMU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
LMBO
BAMU
Сравнение LMBO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 4.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и BAMU
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.87% | — |
Сравнение комиссий LMBO и BAMU
LMBO берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и BAMU
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and BAMU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMBO is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMBO is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.06% for BAMU.
LMBO is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор