Сравнение LMBO с LDRI
LMBO (Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - LMBO is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LMBO charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности LMBO и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMBO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMBO и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | -13.58% | -3.47% | -16.24% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between LMBO and LDRI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMBO vs. LDRI — Ранг доходности на риск
LMBO
LDRI
Сравнение LMBO c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF (LMBO) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBO | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок LMBO и LDRI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMBO | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBO и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMBO | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.28% | — |
Сравнение комиссий LMBO и LDRI
LMBO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBO и LDRI
Дивидендная доходность LMBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности LDRI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
LMBO Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X Shares ETF | 5.30% | 4.71% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
LMBO and LDRI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for LMBO.
LMBO has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.52% for LDRI.
LMBO is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. LMBO tracks Solactive Distributed Ledger & Decentralized Payment Tech Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for LMBO and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для LMBO и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор