Сравнение LMB с GE
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LMB in Engineering & Construction, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 22.55% против 9.96% соответственно.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам LMB и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between LMB and GE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between LMB and GE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
GE:
$351.79B
LMB:
$2.75
GE:
$8.15
LMB:
28.80
GE:
41.14
LMB:
0.40
GE:
0.01
LMB:
1.47
GE:
7.37
LMB:
4.86
GE:
19.48
LMB:
$652.56M
GE:
$48.35B
LMB:
$163.77M
GE:
$16.84B
LMB:
$58.72M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. GE — Ранг доходности на риск
LMB
GE
Сравнение LMB c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.95 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.26 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и GE
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -85.53% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -20.85% | -35.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -21.36% | -34.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -44.94% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -81.18% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -2.88% | -44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -25.78% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 7.71% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и GE
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 11.02% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 27.28% | +29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 31.64% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 31.13% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 36.37% | +26.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и GE
LMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и GE
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and GE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор