Сравнение LMB с CVSA
LMB (Limbach Holdings, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. LMB operates in Engineering & Construction (Industrials), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LMB returned 22.55%/yr vs 22.50%/yr for CVSA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMB и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LMB имеют среднегодовую доходность 22.55%, а акции CVSA немного отстают с 22.50%.
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
CVSA
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 46.81%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам LMB и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
CVSA Covista Inc. | 24.09% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between LMB and CVSA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between LMB and CVSA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMB:
$954.43M
CVSA:
$4.47B
LMB:
$2.75
CVSA:
$6.88
LMB:
28.80
CVSA:
18.67
LMB:
0.40
CVSA:
0.60
LMB:
1.47
CVSA:
2.45
LMB:
4.86
CVSA:
3.27
LMB:
$652.56M
CVSA:
$1.91B
LMB:
$163.77M
CVSA:
$1.11B
LMB:
$58.72M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMB vs. CVSA — Ранг доходности на риск
LMB
CVSA
Сравнение LMB c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMB | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.17 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.29 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMB и CVSA
Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMB | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -77.26% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -42.14% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.92% | -42.14% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -50.23% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -66.06% | -18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -16.87% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.63% | -30.66% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.98% | 24.19% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMB и CVSA
Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 18.28% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMB | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.28% | 9.20% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.99% | 27.97% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.31% | 46.70% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.70% | 42.15% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 39.43% | +23.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMB и CVSA
Ни LMB, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMB и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMB и CVSA
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
LMB and CVSA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, LMB dropped -84.10% vs CVSA's -77.26%.
CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMB и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор