Сравнение LLY с YALA
LLY (Eli Lilly and Company) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while YALA operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, LLY returned 38.34%/yr vs -19.17%/yr for YALA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LLY и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLY показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -22.05%.
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
Сравнение доходности по годам LLY и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 16.03% |
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
Correlation
The correlation between LLY and YALA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
LLY:
$1.08T
YALA:
$835.34M
LLY:
$28.16
YALA:
$0.80
LLY:
40.73
YALA:
6.80
LLY:
0.82
YALA:
0.43
LLY:
14.25
YALA:
2.86
LLY:
32.94
YALA:
1.15
LLY:
$72.25B
YALA:
$337.07M
LLY:
$59.75B
YALA:
$227.87M
LLY:
$32.97B
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLY vs. YALA — Ранг доходности на риск
LLY
YALA
Сравнение LLY c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLY | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.61 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.07 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLY и YALA
Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLY | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -92.42% | +24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.18% | -44.16% | +20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.48% | -44.16% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -80.26% | +45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -86.68% | +79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -78.79% | +59.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 25.36% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLY и YALA
Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 10.15%, в то время как у Yalla Group Limited (YALA) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLY | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 11.20% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.46% | 23.46% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 36.14% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 54.04% | -21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 69.93% | -39.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLY и YALA
Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как YALA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LLY и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LLY и YALA
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
LLY and YALA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (11.20%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs YALA's -92.42%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LLY и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор