Сравнение LLII с TSII
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -6.73%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | -0.37% |
Correlation
The correlation between LLII and TSII is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LLII c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и TSII
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -29.03% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -14.76% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.31% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 46.04% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 46.04% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 46.04% | -9.62% |
Сравнение комиссий LLII и TSII
И LLII, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и TSII
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности TSII в 70.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and TSII have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 25.95% for LLII.
LLII is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для LLII и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор