PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLHE.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLHE.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

LLHE.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LLHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LLHE.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLHE.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-14.25%9.24%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, LLHE.TO показывает доходность -14.25%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -15.65%.

LLHE.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-12.96%
С начала года
-14.25%
6 месяцев
18.79%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с ENCC.TOLLHE.TO с ENCL.TOLLHE.TO с HBIL.TOLLHE.TO с HDIF.TOLLHE.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий LLHE.TO и MSTE.TO

И LLHE.TO, и MSTE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

LLHE.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLHE.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLHE.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.75

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-1.09

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.76

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

-1.34

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLHE.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLHE.TO на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLHE.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLHE.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.75

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.70

+0.60

Корреляция

Корреляция между LLHE.TO и MSTE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLHE.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность LLHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.70%, что меньше доходности MSTE.TO в 162.54%

TTM20252024
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.70%20.89%7.40%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LLHE.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка LLHE.TO за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLHE.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LLHE.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-80.35%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-80.35%

+48.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-74.81%

+57.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-34.88%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

45.68%

-32.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LLHE.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) составляет 9.90%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что LLHE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLHE.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

19.05%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

63.62%

-36.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

81.63%

-35.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

85.63%

-43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.78%

85.63%

-43.85%