График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
LLHE.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) показал доход в -14.25% с начала года и 4.94% за последние 12 месяцев.
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -14.25%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LLHE.TO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.63% | 3.31% | -12.96% | -14.25% | |||||||||
| 2025 | 5.54% | 12.72% | -10.97% | 3.39% | -19.50% | 6.72% | -2.70% | -3.55% | 5.98% | 13.82% | 22.14% | -0.35% | 29.60% |
| 2024 | 0.48% | -7.95% | -2.76% | -5.88% | -1.19% | -16.36% |
Метрики бенчмарка
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units: годовая альфа составляет -6.85%, бета — 0.73, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 22.08.2024.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -46.21%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-48.84%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.85%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -48.84%
- Участие в снижении
- -46.21%
Комиссия
Комиссия LLHE.TO составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LLHE.TO имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LLHE.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.06 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.22 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LLHE.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$1.88 | CA$2.09 | CA$0.72 |
Дивидендный доход | 22.70% | 20.89% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.33 | |||||||||
| 2025 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$0.17 | CA$2.09 |
| 2024 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.18 | CA$0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 8 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units составляет 17.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.8% | 4 мар. 2025 г. | 110 | 8 авг. 2025 г. | 66 | 12 нояб. 2025 г. | 176 |
| -24.02% | 4 сент. 2024 г. | 53 | 18 нояб. 2024 г. | 71 | 3 мар. 2025 г. | 124 |
| -21.69% | 26 нояб. 2025 г. | 84 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.61% | 23 авг. 2024 г. | 5 | 29 авг. 2024 г. | 1 | 30 авг. 2024 г. | 6 |
| -0.41% | 17 нояб. 2025 г. | 1 | 17 нояб. 2025 г. | 1 | 18 нояб. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...