PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIF с RSG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIF (Life360, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past year, LIF returned -25.93% vs -15.54% for RSG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%.

LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и RSG

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-29.45%55.42%58.73%
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%7.58%

Correlation

The correlation between LIF and RSG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.00

The correlation between LIF and RSG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIF:

$3.88B

RSG:

$64.88B

EPS

LIF:

$1.75

RSG:

$6.98

Коэффициент P/E

LIF:

25.86

RSG:

30.07

Коэффициент P/S

LIF:

7.30

RSG:

3.91

Коэффициент P/B

LIF:

6.49

RSG:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

LIF:

$528.98M

RSG:

$16.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIF:

$407.86M

RSG:

$3.80B

EBITDA (12 мес.)

LIF:

$26.53M

RSG:

$4.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

LIF vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.85

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.10

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.77

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.28

+0.58

LIF vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIF и RSG

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, примерно равная максимальной просадке RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-65.99%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-20.44%

-45.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.19%

-17.77%

-41.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.35%

-11.83%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.82%

12.50%

+28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и RSG

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

7.23%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

13.74%

+39.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.08%

18.67%

+48.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.97%

18.17%

+44.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.97%

19.08%

+43.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и RSG

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIF и RSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
143.12M
4.11B
(LIF) Общая выручка
(RSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIF и RSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Life360, Inc. и Republic Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.3%
0
Активы портфеля
LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

LIF and RSG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs RSG's -65.99%.

LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор