Сравнение LIF с RISR
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past year, LIF returned -25.93% vs 5.26% for RISR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.07% | 4.63% | 9.67% |
Correlation
The correlation between LIF and RISR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. RISR — Ранг доходности на риск
LIF
RISR
Сравнение LIF c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.83 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.33 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и RISR
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -14.31% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -2.61% | -63.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -0.44% | -58.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -2.17% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 1.10% | +39.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и RISR
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 1.30% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 3.98% | +48.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 5.45% | +61.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 11.82% | +51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 11.82% | +51.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и RISR
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.91% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and RISR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs RISR's -14.31%.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор