Сравнение LIF с CRDO
LIF (Life360, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, CRDO in Communication Equipment. Over the past year, LIF returned -25.32% vs 184.46% for CRDO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 51.16%.
LIF
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -36.71%
- 1 год
- -25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 184.46%
- 3 года*
- 138.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -25.48% | 55.42% | 52.85% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.16% | 114.09% | 160.10% |
Correlation
The correlation between LIF and CRDO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.10B
CRDO:
$41.91B
LIF:
$1.75
CRDO:
$2.50
LIF:
27.32
CRDO:
87.15
LIF:
7.71
CRDO:
30.83
LIF:
6.85
CRDO:
20.31
LIF:
$528.98M
CRDO:
$1.34B
LIF:
$407.86M
CRDO:
$908.35M
LIF:
$26.53M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. CRDO — Ранг доходности на риск
LIF
CRDO
Сравнение LIF c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.46 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 8.36 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.19 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.19 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и CRDO
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -62.04% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -53.59% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.89% | -7.85% | -49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.95% | -19.48% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.81% | 22.17% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и CRDO
Текущая волатильность для Life360, Inc. (LIF) составляет 19.65%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.14%. Это указывает на то, что LIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 28.14% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.88% | 64.18% | -11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 84.82% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.12% | 81.37% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.12% | 81.37% | -18.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и CRDO
Ни LIF, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и CRDO
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and CRDO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.14%) compared to LIF (19.65%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор