Сравнение LIF с NET
LIF (Life360, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, NET in Software - Infrastructure. Over the past year, LIF returned -20.01% vs 37.06% for NET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.56%.
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 54.16% |
Correlation
The correlation between LIF and NET is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$4.19B
NET:
$83.12B
LIF:
$1.75
NET:
-$0.25
LIF:
7.88
NET:
35.27
LIF:
7.01
NET:
54.44
LIF:
$528.98M
NET:
$2.33B
LIF:
$407.86M
NET:
$1.71B
LIF:
$26.53M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. NET — Ранг доходности на риск
LIF
NET
Сравнение LIF c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.01 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.17 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и NET
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -82.58% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -36.76% | -28.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.93% | -13.55% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.42% | -37.50% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.97% | 17.11% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и NET
Текущая волатильность для Life360, Inc. (LIF) составляет 18.09%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что LIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 20.92% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.45% | 53.98% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 60.15% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 68.54% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 67.76% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и NET
Ни LIF, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и NET
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and NET have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.92%) compared to LIF (18.09%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор