Сравнение LIF с MSFT
LIF (Life360, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LIF in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past year, LIF returned -25.93% vs -17.07% for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам LIF и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | -0.21% |
Correlation
The correlation between LIF and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LIF:
$3.88B
MSFT:
$2.91T
LIF:
$1.75
MSFT:
$16.79
LIF:
25.86
MSFT:
23.27
LIF:
7.30
MSFT:
9.16
LIF:
6.49
MSFT:
7.02
LIF:
$528.98M
MSFT:
$318.27B
LIF:
$407.86M
MSFT:
$217.41B
LIF:
$26.53M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LIF
MSFT
Сравнение LIF c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIF | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.08 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIF и MSFT
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -69.38% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -33.91% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.19% | -27.46% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | -21.78% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.82% | 16.48% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и MSFT
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 10.52% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 22.31% | +30.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.08% | 25.42% | +41.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.97% | 26.66% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.97% | 27.06% | +35.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и MSFT
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LIF и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LIF и MSFT
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LIF and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs MSFT's -69.38%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор