PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIF с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LIF с MCK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LIF (Life360, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. LIF operates in Software - Application (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past year, LIF returned -20.01% vs 7.52% for MCK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIF и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life360, Inc. (LIF) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIF показывает доходность -23.82%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.75%.

LIF

1 день
7.99%
1 месяц
26.82%
С начала года
-23.82%
6 месяцев
-24.49%
1 год
-20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCK

1 день
-0.54%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.07%
1 год
7.52%
3 года*
24.85%
5 лет*
33.15%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIF и MCK

2026 (YTD)20252024
LIF
Life360, Inc.		-23.82%55.42%58.73%
MCK
McKesson Corporation		-4.75%44.54%-1.43%

Correlation

The correlation between LIF and MCK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIF:

$4.19B

MCK:

$95.68B

EPS

LIF:

$1.75

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

LIF:

27.92

MCK:

20.32

Коэффициент P/S

LIF:

7.88

MCK:

0.24

Коэффициент P/B

LIF:

7.01

MCK:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

LIF:

$528.98M

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIF:

$407.86M

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

LIF:

$26.53M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life360, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

LIF vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIF c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIFMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.26

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.28

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

0.72

-1.21

LIF vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIF на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIF и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIF и MCK

Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIFMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.64%

-82.84%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.64%

-27.17%

-38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.93%

-21.60%

-34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.42%

-28.64%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.97%

10.49%

+30.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LIF и MCK

Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 18.09% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIFMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.09%

6.43%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.45%

22.74%

+30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.60%

29.15%

+38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.15%

24.19%

+38.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.15%

28.83%

+34.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIF и MCK

LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIF и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life360, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
143.12M
96.30B
(LIF) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIF и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Life360, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.3%
4.2%
Активы портфеля
LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

LIF and MCK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (18.09%) compared to MCK (6.43%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIF и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор